Венчурные инвестиции: что это и сколько можно заработать?

Венчурные инвестиции: что это и сколько можно заработать?

 

Весь прошлый год я формировал свой венчурный портфель. В феврале, из-за известных событий, новые сделки были поставлены на СТОП и вот только сейчас начинаю пополнять свой портфель. На сегодня у меня в портфеле 15 компаний, 2 из которых полностью blockchain проекты.

И сегодня хотелось бы рассказать о специфике венчурного инвестирования. И почему я считаю, что в портфеле инвестора должны быть венчурные сделки.

Все знают, как покупать акции на бирже через брокера, но мало кто в курсе термина "венчурные инвестиции". Тем не менее, термин этот полезно знать всем, кто хочет зарабатывать больше, чем на фондовом рынке. Я сам инвестирую в частные компании и считаю это направление одним из самых перспективных по доходности сегодня. Но давайте по порядку.

◼️Что такое венчурные инвестиции?

Это инвестиции в частные компании, то есть компании, которые пока еще не вышли на биржу (не провели IPO). Это могут быть как совсем начинающие стартапы, так и компании с капитализацией больше $100 млрд, такие как SpaceX Илона Маска.

Успешная компания проходит несколько стадий:
запуск бизнеса ➡️ вывод продукта на рынок, первые клиенты ➡️ развитие продуктов, рост клиентской базы, новые рынки ➡️ размещение на бирже (IPO).

На любом из этих этапов венчурный инвестор может купить акции компании и заработать на этом.

◼️Сколько можно заработать?

В среднем около 35% годовых в долларах, если вкладываться в зарубежные стартапы. Конечно, многое зависит от компании, в которую вы инвестировали. Может быть и 300+% годовых, и 0%. Важно тщательно отбирать компании в портфель и не ограничиваться вложениями в одну-единственную (смотрите ниже про диверсификацию).

Стоимость акций частной компании не меняется постоянно, как биржевые котировки. Бизнес растет в цене раз в полгода-год, когда проводит очередной инвестиционный раунд. Зато рост обычно сразу составляет десятки (а то и сотни) процентов. Например, акции Klarna всего за год (!) прибавили 330%.

Плюс в том, что оценка частной компании зависит не от настроений рынка, а от того, хорошо или нет она ведет бизнес. Это значит, что риск волатильности минимален, и неспокойный рынок — такой как сейчас — венчурному инвестору не страшен.

Что еще очень важно отметить - это горизонт инвестирования. В венчурных сделках за 5 лет точно становится понятно, стрельнула компания на XXX или к сожалению инвестиция не принесет должного дохода.

Но правильно собранный портфель на том же горизонте показывает в целом 30-40% доходности в долларовом выражении.

Друзья, поставьте реакцию 🔥, чтобы я понимал, что тема вам интересна и я буду дальше знакомить вас со всеми нюансами и возможностями. А возможностей в венчуре очень много. Но конечно есть и риски.